Kwartaalberichten

Inschrijfformulier

Kwartaalberichten 2024

Kwartaalberichten 2025

Risico

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De meeste beleggingsstrategieën zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsfonds kunt u vermogenswinst behalen, maar is het ook mogelijk dat u verlies lijdt. 

Informatieverschaffing in het kader van de Europese verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering

(EU 2019/2088) (“SFDR”)

Duurzaamheidsrisico’s
LGP Beheer B.V. houdt – als beheerder van het Balanced Wealth Fund- binnen haar investeringsproces en due diligence beperkt rekening met duurzaamheidsrisico’s (d.w.z. gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur, waarvan het optreden een daadwerkelijk of potentieel materieel nadelig effect zou kunnen hebben op de waarde van de investering). De resultaten van een dergelijke beoordeling maken deel uit van de investeringsbeslissing als dit relevant is. LGP Beheer B.V. zou kunnen besluiten om af te zien van investeringen in het geval van onevenredige duurzaamheidsrisico’s, of om maatregelen toe te passen om de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s te verminderen of in te perken.

Beloningsbeleid en Duurzaamheidsrisico’s
Het Beloningsbeleid van LGP Beheer B.V. is erop gericht op het uitsluiten van prikkels voor directie en/of medewerkers om financiële en andere risico’s zoals duurzaamheidsrisico’s te nemen die strijdig zijn met de lange termijn continuïteitsdoelstelling van LGP Beheer B.V. en de belangen van het Balanced Wealth Fund en de Participanten. Dat betekent dat er geen sprake is van variabele beloning voor de directie en/of medewerkers. Tenminste jaarlijks wordt het Beloningsbeleid geëvalueerd.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren
LGP Beheer B.V. houdt in beperkte mate rekening met negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn milieu-, sociale en werknemersbelangen, verantwoord gebruik van technologie in lijn met regelgeving, respect voor mensenrechten, inclusie & diversiteit, en de strijd tegen corruptie en omkoping. Gelet op het huidige beleggingsbeleid en de strategie van het Balanced Wealth Fund is LGP Beheer B.V. van oordeel dat de negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren verwaarloosbaar zijn en om die reden is LGP Beheer B.V. niet voornemens om in de toekomst de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zwaarder mee te wegen dan nu het geval is, tenzij LGP Beheer B.V. het beleggingsbeleid en de strategie van het Balanced Wealth Fund dusdanig wijzigt dat de ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren wel relevant worden.

EU- Taxonomie verordening
De investeringen die ten grondslag liggen aan dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor duurzame economische activiteiten.

Toezicht

Het Balanced Wealth Fund heeft een registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgens het zogenaamde ‘light regime’. Dat bekent dat de minimum deelname €100.000,- is.

Op een ‘light’ beheerder (en de door hem beheerde fondsen) wordt geen toezicht uitgeoefend op grond van het Deel Prudentiëel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat ‘light’ beheerders niet onderworpen zijn aan uit de Wft voortvloeiende aan beheerders gestelde eisen over bijvoorbeeld de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers, informatievoorziening aan beleggers, beheerste en integere bedrijfsvoering, beheerste beloningen, adequaat risico- en liquiditeitsbeheer, delegatie, het aanhouden van voldoende eigen vermogen en de bewaarder.  

Disclaimer

Alle in deze website opgenomen informatie is verstrekt door LGP Beheer B.V. op basis van informatiebronnen die geacht worden actueel en betrouwbaar te zijn. De getoonde grafieken en tabellen zijn -waar mogelijk- gebaseerd op daadwerkelijk gerealiseerde rendementen. Daar waar deze niet beschikbaar zijn hebben we data gebruikt van algemeen gebruikte indices. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar bij de beheerder (info@balancedwealthfund.nl). Deze website is niet bedoeld als advies maar dient slechts ter informatie. Ondanks dat de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen door de samensteller aanvaardt LGP Beheer B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die genomen worden op basis van deze informatie. De in deze website opgenomen informatie kan daarom dan ook beschouwd worden als indicatief. Als u op basis van deze informatie overweegt te participeren in een fonds van LGP Beheer B.V. is het noodzakelijk dat u zich over deze participatie uitgebreid laat informeren en adviseren door een ter zake kundig financieel adviseur. Daarnaast raden wij u in dat geval aan goede nota te nemen van het prospectus en de financiële bijsluiter van het fonds.

Het Balanced Wealth Fund heeft geen specifieke duurzaamheidsdoelstelling. Maar we zorgen wel dat onze aandelenbeleggingen ‘gescreend’ worden en bijvoorbeeld niet beleggen in de tabaksindustrie. Daarnaast beleggen we niet in landen die op de sanctielijst van de United Nations staan. En het goud waarin we beleggen voldoet aan de standaarden van het LBMA Responsible Gold Guidance framework

Het Balanced Wealth Fund heefteen registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgens het zogenaamde ‘light regime’.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De behaalde resultaten van elke belegging worden beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De meeste beleggingsstrategieën zijn bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Door te beleggen in een beleggingsfonds kunt u vermogenswinst behalen, maar is het ook mogelijk dat u verlies lijdt. Het Balanced Wealth Fund heeft een registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgens het zogenaamde ‘light regime’.